本站消息，1月27日，中航中证同业存单AAA指数7天持有最新单位净值为1.064元，累计净值为1.064元，较前一交易日上涨0.06%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.05%，近3个月上涨0.38%，近6个月上涨0.7%陕西期货配资，近1年上涨1.69%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
中航中证同业存单AAA指数7天持有为指数型-固收基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比105.21%，现金占净值比0.37%。
该基金的基金经理为傅浩、李祥源，基金经理傅浩于2023年7月31日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报2.68%。基金经理李祥源于2022年5月23日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报5.24%。
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