发布日期:2024-07-28 21:44 点击次数:70
本站消息,5月31日,国联安恒利63个月定开债A最新单位净值为1.0316元,累计净值为1.1876元,较前一交易日上涨0.07%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.29%,近3个月上涨0.87%,近6个月上涨1.9%,近1年上涨4.11%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
国联安恒利63个月定开债A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比149.16%,现金占净值比2.3%。
该基金的基金经理为陈建华,陈建华于2019年11月7日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报19.99%。
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